2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,001,832 | 10,494,596 |
| 国債証券 | 3,041,910 | 3,030,420 |
| 地方債証券 | 121,464,100 | 121,039,300 |
| 未収利息 | 187,260 | 187,368 |
| 流動資産計 | 126,695,102 | 134,751,684 |
| 資産の部合計 | 126,695,102 | 134,751,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,473 | 7,829 |
| 未払受託者報酬 | 14,230 | 14,308 |
| 未払委託者報酬 | 78,540 | 78,991 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 70,331 | 32,509 |
| 流動負債計 | 167,574 | 133,647 |
| 負債の部合計 | 167,574 | 133,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,239,157 | 129,139,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,288,371 | 5,478,785 |
| （分配準備積立金） | 1,886,803 | 1,423,396 |
| 元本等合計 | 126,527,528 | 134,618,037 |
| 純資産の部合計 | 126,527,528 | 134,618,037 |
| 負債・純資産合計 | 126,695,102 | 134,751,684 |
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