2023年満期日本公共債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)

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【提出】: 2017/03/24 9:05
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【項目】: 47項目

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2014年 1月24日～2014年12月25日	4.09
第2期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.39
第3期	2015年12月26日～2016年12月26日	0.64

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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