2023年満期日本公共債ファンド

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【提出】: 2019/09/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,116,700	1.31
地方債証券	日本	221,948,063	93.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,137,064	5.12
合計(純資産総額)		237,201,827	100.00

開示資料

決算

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