有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,716,431,813	6,353,070,679	4,363,361,134
第2計算期間	2,453,605,591	3,459,249,596	3,357,717,129
第3計算期間	1,098,346,664	1,285,430,201	3,170,633,592
第4計算期間	160,166,419	1,705,145,251	1,625,654,760

<参考>「東京関連マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,044,222,800	83.57
投資証券		日本	1,062,150,200	14.69
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	125,762,303	1.74
	純資産総額		7,232,135,303	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アスクル	株式	小売業	169,900	3,395.00 3,650.00	576,810,500 620,135,000	― ―	8.57
日本	スシローグローバルホールディングス	株式	小売業	141,100	4,635.00 4,350.00	653,998,500 613,785,000	― ―	8.49
日本	ユナイテッドアローズ	株式	小売業	118,700	4,665.00 4,795.00	553,735,500 569,166,500	― ―	7.87
日本	日本郵政	株式	サービス業	430,800	1,326.00 1,302.00	571,240,800 560,901,600	― ―	7.76
日本	SGホールディングス	株式	陸運業	207,100	2,461.06 2,530.00	509,687,445 523,963,000	― ―	7.24
日本	IDOM	株式	卸売業	673,200	817.57 763.00	550,388,124 513,651,600	― ―	7.10
日本	ブロンコビリー	株式	小売業	112,100	3,310.31 3,510.00	371,085,941 393,471,000	― ―	5.44
日本	フジ・メディア・ホールディングス	株式	情報・通信業	172,300	1,827.00 1,787.00	314,792,100 307,900,100	― ―	4.26
日本	ナフコ	株式	小売業	129,900	2,062.73 2,011.00	267,949,032 261,228,900	― ―	3.61
日本	クレディセゾン	株式	その他金融業	105,500	2,175.00 1,983.00	229,462,500 209,206,500	― ―	2.89
日本	千葉銀行	株式	銀行業	204,000	1,020.00 944.00	208,080,000 192,576,000	― ―	2.66
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	282	599,000.00 630,000	168,918,000 177,660,000	― ―	2.46
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	246	677,000.00 689,000	166,542,000 169,494,000	― ―	2.34
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	486	331,000.00 333,000	160,866,000 161,838,000	― ―	2.24
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	―	957	116,500.00 124,200	111,490,500 118,859,400	― ―	1.64
日本	あみやき亭	株式	小売業	22,000	5,260.08 5,270.00	115,721,823 115,940,000	― ―	1.60
日本	関電工	株式	建設業	92,300	1,198.00 1,203.00	110,575,400 111,036,900	― ―	1.54
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	906	83,800.00 86,200	75,922,800 78,097,200	― ―	1.08
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	188	412,500.00 413,000	77,550,000 77,644,000	― ―	1.07
日本	投資法人みらい	投資証券	―	416	184,900.00 185,500	76,918,400 77,168,000	― ―	1.07
日本	Oneリート投資法人	投資証券	―	297	257,200.00 258,500	76,388,400 76,774,500	― ―	1.06
日本	SCSK	株式	情報・通信業	13,700	5,130.00 5,020.00	70,281,000 68,774,000	― ―	0.95
日本	ヤオコー	株式	小売業	12,200	5,434.61 5,300.00	66,302,314 64,660,000	― ―	0.89
日本	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	―	254	245,700.00 246,600	62,407,800 62,636,400	― ―	0.87
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	259	244,800.00 239,300	63,403,200 61,978,700	― ―	0.86
日本	東急不動産ホールディングス	株式	不動産業	71,800	880.00 860.00	63,184,000 61,748,000	― ―	0.85
日本	ケーヨー	株式	小売業	73,800	684.77 674.00	50,536,564 49,741,200	― ―	0.69
日本	ライフコーポレーション	株式	小売業	15,800	2,853.00 2,810.00	45,077,400 44,398,000	― ―	0.61
日本	松屋	株式	小売業	27,000	1,669.00 1,549.00	45,063,000 41,823,000	― ―	0.58
日本	ユニゾホールディングス	株式	不動産業	13,100	3,210.00 3,140.00	42,051,000 41,134,000	― ―	0.57

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.54
	陸運業	8.33
	空運業	0.55
	情報・通信業	6.41
	卸売業	7.55
	小売業	39.26
	銀行業	2.66
	その他金融業	2.89
	不動産業	3.36
	サービス業	11.03
	小計	83.57
投資証券	―	14.69
合 計		98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。