三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)

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【提出】: 2021/10/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	37,850,230,096	25,909,068,173	11,941,161,923
第2計算期間	8,118,032,293	11,485,532,931	8,573,661,285
第3計算期間	1,070,985,491	3,225,810,101	6,418,836,675
第4計算期間	415,664,907	2,731,834,465	4,102,667,117
第5計算期間	37,030,809	1,442,045,865	2,697,652,061
第6計算期間	5,308,786	777,418,064	1,925,542,783
第7計算期間	4,905,426	364,134,915	1,566,313,294
第8中間計算期間	2,523,111	215,426,555	1,353,409,850

【三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,716,431,813	6,353,070,679	4,363,361,134
第2計算期間	2,453,605,591	3,459,249,596	3,357,717,129
第3計算期間	1,098,346,664	1,285,430,201	3,170,633,592
第4計算期間	160,166,419	1,705,145,251	1,625,654,760
第5計算期間	65,839,897	527,052,918	1,164,441,739
第6計算期間	254,635,989	362,006,081	1,057,071,647
第7計算期間	11,783,812	246,243,318	822,612,141
第8中間計算期間	1,347,848	103,317,891	720,642,098

開示資料

決算

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