- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和5年1月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 令和 4年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,203 |
| コール・ローン | 42,315,100 | 41,320,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,546,791 | 2,074,863,132 |
| 派生商品評価勘定 | 45,450 | 3,046,020 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 60,392,482 |
| 流動資産合計 | 1,963,907,341 | 2,179,655,627 |
| 資産合計 | 1,963,907,341 | 2,179,655,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 792,528 | 506,609 |
| 未払収益分配金 | 1,098,683 | - |
| 未払解約金 | 35 | 11,670,225 |
| 未払受託者報酬 | 612,513 | 538,294 |
| 未払委託者報酬 | 18,375,227 | 16,148,707 |
| 未払利息 | 34 | 49 |
| その他未払費用 | 31,793 | 27,929 |
| 流動負債合計 | 20,910,813 | 28,891,813 |
| 負債合計 | 20,910,813 | 28,891,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,683,205 | 988,356,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 844,313,323 | 1,162,407,311 |
| (分配準備積立金) | 652,399,949 | 545,691,652 |
| 元本等合計 | 1,942,996,528 | 2,150,763,814 |
| 純資産合計 | 1,942,996,528 | 2,150,763,814 |
| 負債純資産合計 | 1,963,907,341 | 2,179,655,627 |
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