- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 70,375,414 | 67,967,489 | ||||
| 投資顧問料 | 2,505,299 | 2,385,084 | ||||
| その他営業収益 | 18,844 | 16,085 | ||||
| 営業収益合計 | 72,899,557 | 70,368,658 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 28,533,952 | ※2 | 27,106,451 | ||
| 広告宣伝費 | 739,643 | 696,418 | ||||
| 公告費 | 500 | 1,000 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 1,794,755 | 1,857,271 | ||||
| 委託調査費 | 12,194,996 | 11,579,175 | ||||
| 事務委託費 | 1,016,816 | 847,769 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 170,794 | 153,731 | ||||
| 印刷費 | 427,442 | 427,118 | ||||
| 協会費 | 48,375 | 52,053 | ||||
| 諸会費 | 16,175 | 15,990 | ||||
| 事務機器関連費 | 1,841,631 | 1,953,926 | ||||
| 営業費用合計 | 46,785,083 | 44,690,907 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 349,083 | 331,987 | ||||
| 給料・手当 | 6,453,717 | 6,611,427 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 901,135 | 933,517 | ||||
| 役員賞与引当金繰入 | 140,100 | 124,590 | ||||
| 福利厚生費 | 1,234,293 | 1,276,950 | ||||
| 交際費 | 13,011 | 11,871 | ||||
| 旅費交通費 | 200,426 | 165,891 | ||||
| 租税公課 | 373,201 | 360,165 | ||||
| 不動産賃借料 | 654,886 | 647,402 | ||||
| 退職給付費用 | 428,912 | 422,919 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 51,159 | 48,183 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 1,252,321 | 1,307,555 | ||||
| 諸経費 | 523,213 | 427,212 | ||||
| 一般管理費合計 | 12,575,461 | 12,669,674 | ||||
| 営業利益 | 13,539,012 | 13,008,076 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 181,073 | 90,965 | ||||
| 受取利息 | ※2 | 1,913 | ※2 | 4,169 | ||
| 投資有価証券償還益 | 416,706 | 585,179 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 44,392 | 101,734 | ||||
| 受取賃貸料 | ※2 | 38,388 | ※2 | 65,808 | ||
| その他 | 11,871 | 19,987 | ||||
| 営業外収益合計 | 694,346 | 867,845 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 118,173 | 96,379 | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | 1,166 | ‐ | ||||
| 事務過誤費 | 420 | 3,483 | ||||
| 賃貸関連費用 | 35,994 | 20,339 | ||||
| その他 | 1,481 | 1,920 | ||||
| 営業外費用合計 | 157,235 | 122,122 | ||||
| 経常利益 | 14,076,123 | 13,753,799 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 501,778 | 174,842 | ||||
| 特別利益合計 | 501,778 | 174,842 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 135,399 | 75,963 | ||||
| 投資有価証券評価損 | 62,310 | 163,865 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 4,848 | ※1 | 8,832 | ||
| 固定資産売却損 | 225 | 435 | ||||
| システム関連費 | 322,986 | ‐ | ||||
| 商標使用料 | 90,000 | ‐ | ||||
| 特別損失合計 | 615,770 | 249,096 | ||||
| 税引前当期純利益 | 13,962,130 | 13,679,545 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ※2 | 4,420,179 | ※2 | 4,146,534 | ||
| 法人税等調整額 | △100,112 | 79,824 | ||||
| 法人税等合計 | 4,320,066 | 4,226,359 | ||||
| 当期純利益 | 9,642,064 | 9,453,186 | ||||
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