有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

東京関連マザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,806,178,000	82.49
投資証券	日本	536,402,620	15.77
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	59,458,734	1.74
純資産総額		3,402,039,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	29,400	5,820.00	171,108,000	5,950.00	174,930,000	5.14
日本	株式	千葉銀行	銀行業	305,200	603.00	184,035,600	569.00	173,658,800	5.10
日本	株式	アダストリア	小売業	84,500	1,953.33	165,056,422	1,914.00	161,733,000	4.75
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	121,800	1,312.00	159,801,600	1,277.00	155,538,600	4.57
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,000	2,750.00	137,500,000	2,618.00	130,900,000	3.85
日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	49,400	2,405.00	118,807,000	2,383.00	117,720,200	3.46
日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	174,400	609.00	106,209,600	675.00	117,720,000	3.46
日本	株式	五洋建設	建設業	134,700	904.00	121,768,800	857.00	115,437,900	3.39
日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	10,600	8,870.00	94,022,000	8,580.00	90,948,000	2.67
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	31,800	2,906.00	92,410,800	2,691.00	85,573,800	2.52
日本	株式	ネクステージ	小売業	57,300	1,419.00	81,308,700	1,476.00	84,574,800	2.49
日本	株式	セリア	小売業	22,800	3,680.00	83,904,000	3,655.00	83,334,000	2.45
日本	株式	SCSK	情報・通信業	13,900	5,670.00	78,813,000	5,820.00	80,898,000	2.38
日本	株式	京成電鉄	陸運業	22,100	3,425.83	75,711,006	3,545.00	78,344,500	2.30
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	―	490	152,300	74,627,000	158,900	77,861,000	2.29
日本	株式	電通グループ	サービス業	23,400	3,080.00	72,072,000	3,315.00	77,571,000	2.28
日本	株式	小野建	卸売業	61,000	1,249.00	76,189,000	1,211.00	73,871,000	2.17
日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	67,800	1,057.00	71,664,600	1,026.00	69,562,800	2.04
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	―	1,876	33,350	62,564,600	34,850	65,378,600	1.92
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	31,000	2,138.56	66,295,471	2,093.00	64,883,000	1.91
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	―	223	261,000	58,203,000	281,300	62,729,900	1.84
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	―	181	322,000	58,282,000	341,500	61,811,500	1.82
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	―	3,898	14,030	54,688,940	15,190	59,210,620	1.74
日本	株式	ワールド	繊維製品	45,200	1,258.00	56,861,600	1,215.00	54,918,000	1.61
日本	株式	帝国ホテル	サービス業	28,000	1,963.00	54,964,000	1,944.00	54,432,000	1.60
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	15,900	3,310.47	52,636,554	3,375.00	53,662,500	1.58
日本	株式	メンバーズ	サービス業	21,000	2,582.00	54,222,000	2,534.00	53,214,000	1.56
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	84,500	562.05	47,493,744	591.00	49,939,500	1.47
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	―	241	184,600	44,488,600	198,000	47,718,000	1.40
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	25,400	1,687.68	42,867,259	1,791.00	45,491,400	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.39
	繊維製品	1.61
	化学	1.91
	陸運業	5.63
	倉庫・運輸関連業	4.57
	情報・通信業	15.47
	卸売業	2.76
	小売業	22.05
	銀行業	5.10
	不動産業	6.03
	サービス業	13.95
	小計	82.49
投資証券	―	15.77
合計		98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。