有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/14 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,083,871,531円
Ⅱ 負債総額536,227,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,643,987円
Ⅳ 発行済数量(口)516,014,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0613円
(1万口当たりの純資産額)(10,613円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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