有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年7月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリッド証券	BARCLAYS BANK PLC	4,370,000	16,851.40	736,406,280	17,687.97	772,964,289	6.000	2049/6/29	38.37
フランス	ハイブリッド証券	BNP PARIBAS	2,300,000	18,688.35	429,832,200	19,257.45	442,921,350	7.436	2049/10/29	21.99
イギリス	ハイブリッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,050,000	19,374.89	397,185,449	19,249.01	394,604,725	6.375	2022/10/18	19.59
フランス	ハイブリッド証券	SOCIETE GENERALE	2,000,000	15,364.70	307,294,000	15,812.55	316,251,000	6.999	2049/12/29	15.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。