三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 688,586 | － |
| コール・ローン | － | 7,680,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,439,589 | 1,370,565,187 |
| 未収入金 | 1,236,526 | 10,020,878 |
| 流動資産計 | 1,020,364,701 | 1,388,266,819 |
| 資産の部合計 | 1,020,364,701 | 1,388,266,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,911,277 | 17,689,324 |
| 未払受託者報酬 | 283,368 | 324,005 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,340 | 4,082,353 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 34,077 | 38,825 |
| 流動負債計 | 5,799,062 | 22,134,529 |
| 負債の部合計 | 5,799,062 | 22,134,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,867,265 | 687,404,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,698,374 | 678,728,218 |
| 元本等合計 | 1,014,565,639 | 1,366,132,290 |
| 純資産の部合計 | 1,014,565,639 | 1,366,132,290 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,364,701 | 1,388,266,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
