三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,217,199 |
| コール・ローン | 1,245,412 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,368,894 | 3,678,529,403 |
| 流動資産計 | 3,537,614,306 | 3,683,746,602 |
| 資産の部合計 | 3,537,614,306 | 3,683,746,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,239,598 | 5,208,977 |
| 未払受託者報酬 | 850,435 | 960,114 |
| 未払委託者報酬 | 10,715,333 | 12,097,569 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 102,020 | 115,199 |
| 流動負債計 | 12,907,389 | 18,381,859 |
| 負債の部合計 | 12,907,389 | 18,381,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,474,421 | 1,313,300,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,720,232,496 | 2,352,064,165 |
| （分配準備積立金） | 247,869,037 | 867,771,604 |
| 元本等合計 | 3,524,706,917 | 3,665,364,743 |
| 純資産の部合計 | 3,524,706,917 | 3,665,364,743 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,614,306 | 3,683,746,602 |
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