- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,603,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,155,904,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 661,097,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,485 | 円) |