有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国株式30マザーファンド	1,228,361,479	2.9533	3,627,747,550	2.8768	3,533,750,302	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05