- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 806,001,375 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △412,666 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 805,588,709 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |