グローバル・ナビの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,782,952 |
| 親投資信託受益証券 | 99,920,518 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産計 | 105,703,482 |
| 資産の部合計 | 105,703,482 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,500 |
| 未払委託者報酬 | 561,713 |
| その他未払費用 | 1,801 |
| 流動負債計 | 584,014 |
| 負債の部合計 | 584,014 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,445,403 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,674,065 |
| 元本等合計 | 105,119,468 |
| 純資産の部合計 | 105,119,468 |
| 負債・純資産合計 | 105,703,482 |
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