グローバル・ナビの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,405 | 776 |
| 有価証券売買等損益 | 11,059,026 | -8,834,031 |
| 営業収益合計 | 11,061,431 | -8,833,255 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 942 |
| 受託者報酬 | 50,204 | 51,113 |
| 委託者報酬 | 1,375,420 | 1,400,339 |
| その他費用 | 223,981 | 213,733 |
| 営業費用合計 | 1,649,605 | 1,666,127 |
| 全事業営業利益 | 9,411,826 | -10,499,382 |
| 当期経常利益 | 9,411,826 | -10,499,382 |
| 四半期純利益 | 9,411,826 | -10,499,382 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 824,352 | -151,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,392,313 | 8,863,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,316,420 | 552,478 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,316,420 | 552,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,531,481 | 567,866 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,531,481 | 567,866 |
| 分配金 | － | － |
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