有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.5336%(税抜1.42%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率0.67%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.70%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.05%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注1)委託者の信託報酬には投資顧問会社(みずほ信託銀行株式会社)に対する報酬(年率0.32%(税抜))が含まれています。
(注2)ファンドが投資対象とするETFおよび実質的に投資対象とするREITについては、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。