有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 1月 6日 至 平成26年12月15日 | 第2期 自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,025 | 5,248 |
| 有価証券売買等損益 | 15,411,421 | 4,935,166 |
| 営業収益合計 | 15,413,446 | 4,940,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,075 | 102,840 |
| 委託者報酬 | 1,372,192 | 2,817,466 |
| その他費用 | 346,134 | 463,343 |
| 営業費用合計 | 1,768,401 | 3,383,649 |
| 営業利益 | 13,645,045 | 1,556,765 |
| 経常利益 | 13,645,045 | 1,556,765 |
| 当期純利益 | 13,645,045 | 1,556,765 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 172,434 | 824,991 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 14,019,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,289 | 6,009,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,267 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 512,022 | 6,009,552 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,534,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,534,616 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,019,900 | 19,226,610 |
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