半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・ナビ

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,537,759	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,433,812	4.98
純資産総額		108,971,571	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,632,813,230	95.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	682,690,192	4.76
純資産総額		14,315,503,422	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,121,663,835	53.69
	カナダ	605,325,754	4.56
	モーリシャス	1,383,226	0.01
	パナマ	6,324,650	0.04
	ドイツ	502,449,492	3.78
	イタリア	135,392,530	1.02
	フランス	518,254,610	3.90
	オランダ	206,288,778	1.55
	スペイン	206,872,512	1.55
	ベルギー	70,543,862	0.53
	オーストリア	14,233,566	0.10
	ルクセンブルグ	24,534,110	0.18
	フィンランド	52,479,888	0.39
	アイルランド	119,606,310	0.90
	ポルトガル	8,350,642	0.06
	イギリス	1,135,994,136	8.56
	スイス	534,437,820	4.02
	スウェーデン	169,310,941	1.27
	ノルウェー	41,504,501	0.31
	デンマーク	85,093,455	0.64
	ケイマン諸島	15,047,300	0.11
	リベリア	4,131,485	0.03
	オーストラリア	423,935,946	3.19
	バミューダ諸島	48,192,404	0.36
	ニュージーランド	8,344,164	0.06
	香港	145,766,051	1.09
	シンガポール	82,722,229	0.62
	イスラエル	33,583,071	0.25
	キュラソー	59,326,181	0.44
	ジャージー	77,048,797	0.58
	ガーンジー	4,024,651	0.03
	英ヴァージン諸島	6,904,559	0.05
	マン島	2,857,345	0.02
	小計	12,471,928,801	94.03
投資信託受益証券	シンガポール	2,068,827	0.01
投資証券	アメリカ	209,046,248	1.57
	カナダ	2,852,908	0.02
	フランス	16,564,060	0.12
	オランダ	2,209,590	0.01
	イギリス	18,452,901	0.13
	オーストラリア	32,447,517	0.24
	香港	5,861,039	0.04
	シンガポール	4,403,952	0.03
	小計	291,838,215	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,541,349	3.74
純資産総額		13,262,377,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,927,844,200	79.13
地方債証券	日本	1,287,407,000	7.31
特殊債券	日本	1,443,489,400	8.20
社債券	日本	843,560,000	4.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,534,458	0.55
純資産総額		17,599,835,058	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)海外国債マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,698,239,090	31.22
	カナダ	926,218,033	1.73
	ドイツ	8,326,745,518	15.56
	イタリア	11,320,126,688	21.16
	フランス	9,826,858,366	18.37
	イギリス	5,368,939,998	10.03
	小計	52,467,127,693	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,016,498,939	1.90
純資産総額		53,483,626,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,467,970,518	37.24
	カナダ	399,233,939	2.29
	メキシコ	193,592,466	1.11
	ドイツ	1,463,428,559	8.42
	イタリア	1,834,147,902	10.56
	フランス	1,852,441,266	10.66
	オランダ	493,894,492	2.84
	スペイン	1,000,696,710	5.76
	ベルギー	501,729,800	2.88
	オーストリア	300,020,916	1.72
	フィンランド	123,157,372	0.70
	アイルランド	160,450,186	0.92
	イギリス	1,393,966,374	8.02
	スウェーデン	94,572,814	0.54
	ノルウェー	54,493,092	0.31
	デンマーク	143,929,890	0.82
	ポーランド	126,446,664	0.72
	オーストラリア	297,365,428	1.71
	シンガポール	71,813,319	0.41
	南アフリカ	88,549,930	0.50
	小計	17,061,901,637	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	304,996,391	1.75
純資産総額		17,366,898,028	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	ドイツ	135,778,810	1.00
	国際機関	12,626,793,366	93.40
	小計	12,762,572,176	94.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	755,254,014	5.58
純資産総額		13,517,826,190	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,114,624,760	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,632,105	1.03
純資産総額		1,126,256,865	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,102,099,982	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,824,479	0.97
純資産総額		1,112,924,461	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。