有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,958,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,030,300 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,043,989,118 |
| 資産合計 | 1,043,989,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,894,844 |
| 未払解約金 | 10,587 |
| 未払受託者報酬 | 30,733 |
| 未払委託者報酬 | 737,600 |
| その他未払費用 | 2,294 |
| 流動負債合計 | 2,676,058 |
| 負債合計 | 2,676,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 947,422,470 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,890,590 |
| (分配準備積立金) | 49,985,335 |
| 元本等合計 | 1,041,313,060 |
| 純資産合計 | 1,041,313,060 |
| 負債純資産合計 | 1,043,989,118 |
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