有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月23日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,304,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,489,874,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,545,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1299 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,101,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,206,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,255,894,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,969,721,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1453 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,412,463,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,235,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,135,227,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,184,636,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1462 | 円 |
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