J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(資産…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月23日)
①【純資産の推移】
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
J-REITオープン(毎月決算型)
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 7月23日) | 1,041 | 1,043 | 1.0991 | 1.1011 |
| 2014年 1月末日 | 95 | ― | 1.0152 | ― | |
| 2月末日 | 203 | ― | 1.0261 | ― | |
| 3月末日 | 292 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 399 | ― | 1.0233 | ― | |
| 5月末日 | 504 | ― | 1.0714 | ― | |
| 6月末日 | 783 | ― | 1.0942 | ― | |
| 7月末日 | 1,232 | ― | 1.1058 | ― | |
| 8月末日 | 1,489 | ― | 1.1299 | ― | |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 7月23日) | 1,762 | 1,762 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2014年 1月末日 | 318 | ― | 1.0161 | ― | |
| 2月末日 | 642 | ― | 1.0277 | ― | |
| 3月末日 | 879 | ― | 1.0072 | ― | |
| 4月末日 | 1,040 | ― | 1.0277 | ― | |
| 5月末日 | 1,225 | ― | 1.0784 | ― | |
| 6月末日 | 1,534 | ― | 1.1045 | ― | |
| 7月末日 | 1,886 | ― | 1.1187 | ― | |
| 8月末日 | 2,255 | ― | 1.1453 | ― | |
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