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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月23日)

【提出】: 2014/10/16 10:14
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープンマザーファンド	1,299,435,336	1.1362	1,476,541,976	1.1462	1,489,412,782	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

J-REITオープン(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITオープンマザーファンド	1,969,628,066	1.1136	2,193,480,146	1.1462	2,257,587,689	100.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)J-REITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,722	575,465	2,141,883,189	579,000	2,155,038,000	9.31
2	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	9,060	190,942	1,729,936,478	192,800	1,746,768,000	7.55
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,290	226,100	1,648,269,000	218,200	1,590,678,000	6.87
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,717	578,985	1,573,104,608	572,000	1,554,124,000	6.71
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	10,691	140,301	1,499,967,697	139,300	1,489,256,300	6.43
6	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,356	904,914	1,227,064,090	920,000	1,247,520,000	5.39
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,515	166,348	917,414,224	167,800	925,417,000	4.00
8	日本	投資証券	トップリート投資法人投資証券	1,781	454,492	809,450,982	480,000	854,880,000	3.69
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,682	116,118	775,904,830	124,500	831,909,000	3.59
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,212	247,000	793,364,000	256,200	822,914,400	3.55
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,324	485,501	642,803,524	550,000	728,200,000	3.14
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	766	937,000	717,742,000	917,000	702,422,000	3.03
13	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,849	241,227	687,258,336	239,400	682,050,600	2.94
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,672	361,292	604,080,651	382,500	639,540,000	2.76
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,591	171,323	615,221,611	176,400	633,452,400	2.73
16	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,255	456,460	572,858,322	473,000	593,615,000	2.56
17	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,406	123,600	544,581,600	130,700	575,864,200	2.48
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	8,992	56,300	506,249,600	62,900	565,596,800	2.44
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,672	151,779	557,333,002	150,700	553,370,400	2.39
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	1,041	492,000	512,172,000	482,000	501,762,000	2.16
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,345	174,100	408,264,500	191,300	448,598,500	1.93
22	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	881	416,500	366,936,500	459,500	404,819,500	1.74
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,447	181,300	262,341,100	199,000	287,953,000	1.24
24	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,139	235,963	268,762,898	252,600	287,711,400	1.24
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,767	138,100	244,022,700	141,500	250,030,500	1.08
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,721	144,300	248,340,300	144,000	247,824,000	1.07
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,416	138,461	196,061,947	140,100	198,381,600	0.85
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	162	933,142	151,169,040	997,000	161,514,000	0.69
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	1,735	73,300	127,175,500	77,300	134,115,500	0.57
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	1,385	84,703	117,313,714	89,300	123,680,500	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月23日)

開示資料

決算