有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月27日-平成26年7月23日)
(1)【投資状況】
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
J-REITオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,489,412,782 | 99.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 461,386 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,489,874,168 | 100.00 | |
J-REITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,257,587,689 | 100.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,692,863 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,255,894,826 | 100.00 | |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 22,783,713,000 | 98.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 351,514,993 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 23,135,227,993 | 100.00 | |
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