剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間(自 平成26年1月21日至 平成26年7月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,210,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,379,812
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,999
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,327,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		193,936,117

2014/10/17 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年7月20日現在
元本	※1,※2	76,450,584,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,092,461,013

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:09