純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	59	753,026

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2017/04/14 9:06

#2 投資制限（連結）

ザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		366,610	0.01
合計(純資産総額)		5,918,324,410	100.00

(参考)しんきんJリートマザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		4,673,953,722	1.69
合計(純資産総額)		276,345,296,822	100.00

2017/04/14 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
負債合計		779,739
(純資産の部)
株主資本		3,062,807

(2)中間損益計算書

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#5 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成28年1月20日現在)	当期(平成29年1月20日現在)
1口当たり純資産額 1.1439円	1口当たり純資産額 1.3099円
(1万口当たり純資産額 11,439円)	(1万口当たり純資産額 13,099円)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2017/04/14 9:06

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成29年1月31日現在)

Ⅱ 負債総額	8,718,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,918,324,410	円
Ⅳ 発行済数量	4,492,577,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3174	円

(参考)しんきんJリートマザーファンド

2017/04/14 9:06

#8 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2017/04/14 9:06

#9 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2017/04/14 9:06

#10 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年1月20日現在	平成29年1月20日現在
負債合計		1,199,120,924	1,816,677,077
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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