剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日)	当中間計算期間(自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		127,141,075	△17,262,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)		591,876,169	1,401,522,621
剰余金増加額又は欠損金減少額		197,188,879	417,863,286
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,188,879	417,863,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,202,627	162,666,388
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,202,627	162,666,388
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,274,153,684	1,186,325,035

2017/09/19 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
元本	※1,※2	116,332,125,913	118,687,787,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		156,069,875,771	140,385,067,487

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/19 9:04