しんきんJリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,715,785 | － |
| コール・ローン | 61,037,681 | 94,700,069 |
| 親投資信託受益証券 | 10,742,214,982 | 12,233,403,812 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 10,820,968,448 | 12,330,103,881 |
| 資産の部合計 | 10,820,968,448 | 12,330,103,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,365,965 | 34,587,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,714 | 3,271,894 |
| 未払委託者報酬 | 48,694,086 | 57,585,288 |
| 未払利息 | 162 | 276 |
| その他未払費用 | 932 | 296 |
| 流動負債計 | 77,827,859 | 95,445,534 |
| 負債の部合計 | 77,827,859 | 95,445,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,641,825,425 | 7,148,970,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,101,315,164 | 5,085,687,349 |
| （分配準備積立金） | 1,821,685,154 | 1,421,132,488 |
| 元本等合計 | 10,743,140,589 | 12,234,658,347 |
| 純資産の部合計 | 10,743,140,589 | 12,234,658,347 |
| 負債・純資産合計 | 10,820,968,448 | 12,330,103,881 |
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