JPX日経400ノーロードオープンの損益計算書

【提出】

2016年4月15日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月6日至 2015年1月15日	自 2015年1月16日至 2016年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,881	14,091
有価証券売買等損益	258,407,243	64,998,309
営業収益合計	258,419,124	65,012,400
営業費用
受託者報酬	1,326,991	1,530,635
委託者報酬	19,110,020	22,042,335
その他費用	125,886	145,251
営業費用合計	20,562,897	23,718,221
営業利益又は営業損失（△）	237,856,227	41,294,179
経常利益又は経常損失（△）	237,856,227	41,294,179
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	237,856,227	41,294,179
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	89,576,764	263,845,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,942,509	738,965,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,942,509	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	738,965,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,883,062	435,401,942
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,883,062	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	435,401,942
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	193,338,910	274,350,964