JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,767,463 | 9,735,513 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,305,513 | 1,713,019,448 |
| 未収入金 | 24,026,000 | 9,865,000 |
| 流動資産計 | 2,058,098,976 | 1,732,619,961 |
| 資産の部合計 | 2,058,098,976 | 1,732,619,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,141,521 | 11,558,681 |
| 未払受託者報酬 | 551,744 | 513,487 |
| 未払委託者報酬 | 7,945,774 | 7,394,744 |
| その他未払費用 | 17,055 | 15,487 |
| 流動負債計 | 36,656,094 | 19,482,399 |
| 負債の部合計 | 36,656,094 | 19,482,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,627,136,025 | 1,197,697,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,306,857 | 515,439,915 |
| （分配準備積立金） | 272,335,577 | 183,492,777 |
| 元本等合計 | 2,021,442,882 | 1,713,137,562 |
| 純資産の部合計 | 2,021,442,882 | 1,713,137,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,098,976 | 1,732,619,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
