JPX日経400ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,917,542 | 19,815,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,242,138 | 1,543,982,334 |
| 未収入金 | 6,392,000 | 17,902,000 |
| 流動資産計 | 1,571,551,680 | 1,581,699,462 |
| 資産の部合計 | 1,571,551,680 | 1,581,699,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,621,803 | 30,949,425 |
| 未払受託者報酬 | 421,644 | 426,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,221 | 6,146,843 |
| その他未払費用 | 11,962 | 12,034 |
| 流動負債計 | 22,127,630 | 37,535,125 |
| 負債の部合計 | 22,127,630 | 37,535,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,287,873 | 937,250,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,136,177 | 606,913,812 |
| （分配準備積立金） | 277,279,637 | 190,315,528 |
| 元本等合計 | 1,549,424,050 | 1,544,164,337 |
| 純資産の部合計 | 1,549,424,050 | 1,544,164,337 |
| 負債・純資産合計 | 1,571,551,680 | 1,581,699,462 |
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