有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 302,264,980 |
| 投資信託受益証券 | 9,174,417,438 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 544 |
| 流動資産合計 | 9,476,692,963 |
| 資産合計 | 9,476,692,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 157,714,100 |
| 未払収益分配金 | 10,289,543 |
| 未払受託者報酬 | 232,763 |
| 未払委託者報酬 | 6,594,921 |
| その他未払費用 | 23,265 |
| 流動負債合計 | 174,854,592 |
| 負債合計 | 174,854,592 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,289,543,756 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,705,385 |
| (分配準備積立金) | 88,754,863 |
| 元本等合計 | 9,301,838,371 |
| 純資産合計 | 9,301,838,371 |
| 負債純資産合計 | 9,476,692,963 |
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