有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月22日)

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,580,663,095	円
Ⅱ 負債総額	565,280,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,015,382,506	円
Ⅳ 発行済口数	13,063,413,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,436,652,469	円
Ⅱ 負債総額	132,424,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,304,228,149	円
Ⅳ 発行済口数	12,190,057,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9273	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,350,826,809	円
Ⅱ 負債総額	3,128,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,698,478	円
Ⅳ 発行済口数	1,397,509,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9644	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	637,857,745	円
Ⅱ 負債総額	567,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,290,025	円
Ⅳ 発行済口数	662,481,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9620	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,741,764,746	円
Ⅱ 負債総額	2,360,078,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,381,685,832	円
Ⅳ 発行済口数	8,219,443,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円