有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月22日)

①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	9,301	9,312	0.9040	0.9050
	2014年 1月末日	5,338	―	0.9477	―
	2月末日	8,322	―	0.9383	―
	3月末日	9,024	―	0.9161	―
	4月末日	9,744	―	0.9017	―
	5月末日	12,015	―	0.9198	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	9,245	9,245	0.9091	0.9091
	2014年 1月末日	5,301	―	0.9475	―
	2月末日	7,613	―	0.9416	―
	3月末日	8,559	―	0.9205	―
	4月末日	9,470	―	0.9067	―
	5月末日	11,304	―	0.9273	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	1,131	1,134	0.9327	0.9352
	2014年 1月末日	745	―	0.9482	―
	2月末日	995	―	0.9478	―
	3月末日	1,078	―	0.9441	―
	4月末日	1,143	―	0.9267	―
	5月末日	1,347	―	0.9644	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	495	495	0.9269	0.9269
	2014年 1月末日	328	―	0.9394	―
	2月末日	432	―	0.9387	―
	3月末日	459	―	0.9358	―
	4月末日	560	―	0.9220	―
	5月末日	637	―	0.9620	―