有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,033,918,346	91.83
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	981,454,158	8.16
合計(純資産総額)		12,015,382,506	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,413,620,690	92.12
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	890,597,457	7.87
合計(純資産総額)		11,304,228,149	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,260,374,204	93.52
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,314,272	6.47
合計(純資産総額)		1,347,698,478	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	630,522,298	98.93
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,757,725	1.06
合計(純資産総額)		637,290,025	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,346,829,502	51.86
特殊債券	日本	1,592,180,256	18.99
社債券	日本	500,343,284	5.96
コマーシャルペーパー	日本	399,880,297	4.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,542,452,493	18.40
合計(純資産総額)		8,381,685,832	100.00