ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,878,973 | 213,151,834 |
| 親投資信託受益証券 | 5,406,731,878 | 17,813,091,652 |
| 未収入金 | 2,083,349 | 465,996,893 |
| 流動資産計 | 5,433,694,200 | 18,492,240,379 |
| 資産の部合計 | 5,433,694,200 | 18,492,240,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 172,375,710 |
| 未払解約金 | 21,108,312 | 446,811,455 |
| 未払受託者報酬 | 303,177 | 3,156,172 |
| 未払委託者報酬 | 5,370,823 | 55,909,929 |
| その他未払費用 | 44,514 | 450,791 |
| 流動負債計 | 26,826,826 | 678,704,057 |
| 負債の部合計 | 26,826,826 | 678,704,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,999,002,879 | 14,364,642,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -592,135,505 | 3,448,893,798 |
| （分配準備積立金） | － | 2,614,927,051 |
| 元本等合計 | 5,406,867,374 | 17,813,536,322 |
| 純資産の部合計 | 5,406,867,374 | 17,813,536,322 |
| 負債・純資産合計 | 5,433,694,200 | 18,492,240,379 |
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