ダイワJPX日経400ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,655,328 | 48,946,609 |
| 親投資信託受益証券 | 12,106,316,833 | 12,388,956,810 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 12,173,772,161 | 12,443,603,419 |
| 資産の部合計 | 12,173,772,161 | 12,443,603,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,192,831 | － |
| 未払解約金 | 27,999,282 | 9,735,932 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,170 | 2,364,187 |
| 未払委託者報酬 | 36,814,017 | 41,880,866 |
| その他未払費用 | 296,787 | 341,423 |
| 流動負債計 | 301,381,087 | 54,322,408 |
| 負債の部合計 | 301,381,087 | 54,322,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,204,285,135 | 5,392,832,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,668,105,939 | 6,996,448,130 |
| （分配準備積立金） | 3,940,329,417 | 3,112,617,792 |
| 元本等合計 | 11,872,391,074 | 12,389,281,011 |
| 純資産の部合計 | 11,872,391,074 | 12,389,281,011 |
| 負債・純資産合計 | 12,173,772,161 | 12,443,603,419 |
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