ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,307,859 | 18,590,099 |
| 親投資信託受益証券 | 525,690,232 | 487,869,206 |
| 派生商品評価勘定 | 6,977,749 | － |
| 未収入金 | 2,962,244 | － |
| 流動資産計 | 539,938,084 | 506,459,305 |
| 資産の部合計 | 539,938,084 | 506,459,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,570,991 |
| 未払金 | － | 416,368 |
| 未払収益分配金 | － | 12,118,215 |
| 未払解約金 | 5,477 | 193 |
| 未払受託者報酬 | 98,433 | 98,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,626 | 1,750,960 |
| その他未払費用 | 13,989 | 14,027 |
| 流動負債計 | 1,862,525 | 25,969,561 |
| 負債の部合計 | 1,862,525 | 25,969,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,020,440 | 233,042,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,055,119 | 247,447,129 |
| （分配準備積立金） | 158,948,920 | 152,786,042 |
| 元本等合計 | 538,075,559 | 480,489,744 |
| 純資産の部合計 | 538,075,559 | 480,489,744 |
| 負債・純資産合計 | 539,938,084 | 506,459,305 |
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