フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【ファンドの沿革】
2010年12月15日ファンドの募集開始
2010年12月16日信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2013年9月13日ファンドの名称を「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)」から「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)」、「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・四半期積極コース)」から「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)」に変更
「資産成長型」の決算日を毎月から年1回に変更
2014年3月13日ファンドが投資対象とするマザーファンドのうち「フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド」を「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」へ変更
2017年9月14日投資形態を「ファミリーファンド方式」から「ファンド・オブ・ファンズ方式」に変更した上で、「通信・公益セクターの株式」を投資対象としていた部分を「世界のインカム株式」へ変更2025/03/12 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#9 ファンドの経理状況（連結）

第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/03/12 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0494%(税抜 0.954%)の率を乗じて得た額とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2010年12月16日)から2025年12月15日までとします。
※当ファンドは2025年12月15日に満期償還となる予定です。2025/03/12 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/03/12 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第34期	0.0000
第35期	0.0000
第36期	0.0000
第37期	0.0000
第38期	0.0000
第39期	0.0000
第40期	0.0000
第41期	0.0000
第42期	0.0000
第43期	0.0000

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則12月15日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2025/03/12 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。2025/03/12 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2024年3月13日有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第34期	△2.4
第35期	1.3
第36期	5.5
第37期	△0.8
第38期	14.7
第39期	△2.7
第40期	25.6
第41期	5.7
第42期	14.7
第43期	20.0

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。2025/03/12 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2025年1月末日現在)

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

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#23 投資リスク（連結）

投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/03/12 9:06

#25 投資制限（連結）

投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。2025/03/12 9:06

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

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#27 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。2025/03/12 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額)を負担していただきます。
※ 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。2025/03/12 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において一部解約の実行の請求を行なうことができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時30分までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。2025/03/12 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第42期計算期間自 2022年12月16日至 2023年12月15日	第43期計算期間自 2023年12月16日至 2024年12月16日
営業収益
受取利息	316	346
有価証券売買等損益	15,459,223	21,891,391
為替差損益	4,786,440	8,159,452
その他収益	751,821	871,370
営業収益合計	20,997,800	30,922,559
営業費用
受託者報酬	44,446	51,856
委託者報酬	1,420,156	1,657,280
その他費用	151,359	172,460
営業費用合計	1,615,961	1,881,596
営業利益又は営業損失(△)	19,381,839	29,040,963
経常利益又は経常損失(△)	19,381,839	29,040,963
当期純利益又は当期純損失(△)	19,381,839	29,040,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	705,767	1,818,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,219,378	108,867,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,291,577	9,322,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,291,577	9,322,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,319,542	13,731,048
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,319,542	13,731,048
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,867,485	131,682,021

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第37期(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	第38期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業収益
委託者報酬		48,219,377	55,200,925
運用受託報酬		7,978,913	10,031,924
その他営業収益		196,056	153,966
営業収益計		56,394,346	65,386,816
営業費用	*1
支払手数料		21,912,619	25,160,937
広告宣伝費		270,363	282,742
調査費
調査費		563,944	551,589
委託調査費		13,400,947	15,194,030
営業雑経費
通信費		78,488	139,609
印刷費		55,842	47,328
協会費		22,224	27,212
その他		1,512	2,007
営業費用計		36,305,942	41,405,457
一般管理費
給料
給料・手当		2,641,460	2,762,834
賞与		1,673,842	1,333,847
福利厚生費		525,602	575,347
交際費		13,087	17,945
旅費交通費		70,519	108,866
租税公課		162,863	205,434
弁護士報酬		2,415	2,569
不動産賃貸料・共益費		412,937	427,958
退職給付費用		208,922	272,377
消耗器具備品費		3,219	17,110
事務委託費		6,759,389	7,249,585
諸経費		303,872	288,510
一般管理費計		12,778,130	13,262,388
営業利益		7,310,273	10,718,971
営業外収益
受取利息	*1	16,144	16,559
保険配当金		9,662	10,648
雑益		3,309	108
営業外収益計		29,116	27,315
営業外費用
寄付金		2,930	1,500
為替差損		233,624	112,525
雑損		109	306
営業外費用計		236,664	114,331
経常利益		7,102,725	10,631,955
特別利益
特別退職金戻入額		17,315	-
特別利益計		17,315	-
特別損失
特別退職金		4,125	52,541
事務過誤損失		105	-
特別損失計		4,230	52,541
税引前当期純利益		7,115,810	10,579,414
法人税、住民税及び事業税		2,220,713	3,230,427
法人税等調整額		(152,321)	83,253
法人税等合計		2,068,392	3,313,680
当期純利益		5,047,418	7,265,733

2025/03/12 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第37期 (自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
(単位:千円)

第38期 (自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
(単位:千円)2025/03/12 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準

2025/03/12 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/03/12 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%*(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2025/03/12 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日を除きます。)において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時30分までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。2025/03/12 9:06

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2025年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2025/03/12 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	170,450,174	円
Ⅱ 負債総額	303,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,146,671	円
Ⅳ 発行済数量	39,146,392	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3464	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

2025/03/12 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/03/12 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

2025/03/12 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
1.個別元本について

2025/03/12 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第37期(2022年12月31日)	第38期(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,022,979	2,269,485
立替金		62,774	59,949
前払費用		355,433	460,082
未収委託者報酬		7,302,518	9,026,865
未収運用受託報酬		1,270,509	5,354,461
未収収益		6,568	5,845
未収入金	*1	279,442	152,986
流動資産計		12,300,226	17,329,675
固定資産
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
長期貸付金	*1	5,754,864	5,953,460
長期差入保証金		11,755	11,755
繰延税金資産		371,268	288,014
その他		230	230
投資その他の資産合計		6,138,118	6,253,460
固定資産計		6,145,605	6,260,947
資産合計		18,445,832	23,590,622
負債の部
流動負債
預り金		158	7
未払金
未払手数料		3,386,058	4,192,323
その他未払金	*1	3,949,135	2,192,059
未払費用		1,205,608	3,445,819
未払法人税等		256,966	1,616,600
未払消費税等		678,471	1,176,325
賞与引当金		755,779	376,001
流動負債合計		10,232,176	12,999,137
固定負債
長期賞与引当金		8,295	-
退職給付引当金		1,907,940	2,028,331
固定負債合計		1,916,235	2,028,331
負債合計		12,148,412	15,027,469
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,047,420	7,313,153
利益剰余金合計		5,297,420	7,563,153
株主資本合計		6,297,420	8,563,153
純資産合計		6,297,420	8,563,153
負債・純資産合計		18,445,832	23,590,622

2025/03/12 9:06

#45 資産の評価（連結）

ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/03/12 9:06

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

2025/03/12 9:06

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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