フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,298,584 | 3,380,399 |
| 親投資信託受益証券 | 227,575,232 | 220,455,153 |
| 流動資産計 | 230,873,816 | 223,835,552 |
| 資産の部合計 | 230,873,816 | 223,835,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,221 | 36,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,100 | 1,990,941 |
| その他未払費用 | 106,154 | 117,386 |
| 流動負債計 | 2,037,775 | 2,145,074 |
| 負債の部合計 | 2,037,775 | 2,145,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,828,734 | 116,301,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,007,307 | 105,388,539 |
| （分配準備積立金） | 8,986,658 | 7,599,834 |
| 元本等合計 | 228,836,041 | 221,690,478 |
| 純資産の部合計 | 228,836,041 | 221,690,478 |
| 負債・純資産合計 | 230,873,816 | 223,835,552 |
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