剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	253,646	135,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	114,007,307	115,029,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,466,205	4,117,019
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,466,205	4,117,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,837,502	32,250,808
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,837,502	32,250,808
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	105,388,539	87,872,517

2017/09/13 9:43

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成28年12月15日現在	平成29年6月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	380,120,612	318,145,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	440,853,744	381,560,606

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/13 9:43

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2017/09/13 9:43

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期(平成28年3月31日)	第31期(平成29年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計		13,104,488	16,653,634

2017/09/13 9:43