フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,218 | 192,383 |
| 金銭信託 | 1,811,301 | 1,917,762 |
| 投資証券 | 98,606,759 | 86,707,804 |
| 親投資信託受益証券 | 43,147,172 | 37,586,604 |
| その他未収収益 | 157,364 | 145,444 |
| 流動資産計 | 143,745,814 | 126,549,997 |
| 資産の部合計 | 143,745,814 | 126,549,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,958 | 80,655 |
| 未払受託者報酬 | 23,270 | 21,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,622 | 676,106 |
| その他未払費用 | 74,430 | 67,661 |
| 流動負債計 | 1,322,280 | 845,569 |
| 負債の部合計 | 1,322,280 | 845,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,895,576 | 59,499,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,527,958 | 66,204,865 |
| （分配準備積立金） | 10,280,417 | 7,483,413 |
| 元本等合計 | 142,423,534 | 125,704,428 |
| 純資産の部合計 | 142,423,534 | 125,704,428 |
| 負債・純資産合計 | 143,745,814 | 126,549,997 |
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