剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,334	2,286,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,527,958	66,204,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,073,624	9,002,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,073,624	9,002,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,629,199	18,250,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,629,199	18,250,963
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,204,865	71,671,962

2020/03/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		21,918,831
利益剰余金合計		22,018,831

(2)中間損益計算書

2020/03/12 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/03/12 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期(2018年3月31日)	第33期(2019年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		18,931,208	20,233,755
利益剰余金合計		19,031,208	20,333,755

2020/03/12 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2018年12月17日現在	2019年12月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,181,509,682	3,399,832,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,101,025,158	2,449,079,155

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/12 9:04