フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,914 | 10,401 |
| 金銭信託 | 1,331,246 | 1,595,496 |
| 投資証券 | 86,024,662 | 80,307,450 |
| 親投資信託受益証券 | 35,252,759 | 34,246,810 |
| その他未収収益 | 138,329 | 123,858 |
| 流動資産計 | 122,757,910 | 118,000,513 |
| 未収入金 | － | 1,716,498 |
| 資産の部合計 | 122,757,910 | 118,000,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,256 | 2,072,528 |
| 未払受託者報酬 | 19,678 | 17,214 |
| 未払委託者報酬 | 629,042 | 550,636 |
| その他未払費用 | 62,492 | 54,098 |
| 流動負債計 | 712,468 | 2,697,914 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,438 |
| 負債の部合計 | 712,468 | 2,697,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,373,480 | 48,911,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,671,962 | 66,390,874 |
| （分配準備積立金） | 17,532,887 | 13,313,643 |
| 元本等合計 | 122,045,442 | 115,302,599 |
| 純資産の部合計 | 122,045,442 | 115,302,599 |
| 負債・純資産合計 | 122,757,910 | 118,000,513 |
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