フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,788 | 14,362 |
| 金銭信託 | 2,285,547 | 1,906,586 |
| 投資証券 | 94,624,200 | 103,618,921 |
| 親投資信託受益証券 | 36,289,484 | 46,144,112 |
| その他未収収益 | 135,674 | 156,476 |
| 流動資産計 | 133,348,693 | 151,840,457 |
| 資産の部合計 | 133,348,693 | 151,840,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,564 | 65,803 |
| 未払受託者報酬 | 20,589 | 23,438 |
| 未払委託者報酬 | 658,058 | 748,807 |
| その他未払費用 | 64,710 | 73,594 |
| 流動負債計 | 765,921 | 911,642 |
| 負債の部合計 | 765,921 | 911,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,363,394 | 42,061,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,219,378 | 108,867,485 |
| （分配準備積立金） | 36,012,734 | 51,539,435 |
| 元本等合計 | 132,582,772 | 150,928,815 |
| 純資産の部合計 | 132,582,772 | 150,928,815 |
| 負債・純資産合計 | 133,348,693 | 151,840,457 |
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