有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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2017/03/13 10:03
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド73,677,854159,129,429
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド50,212,80767,641,672
親投資信託受益証券 合計123,890,661226,771,101
合計123,890,661226,771,101

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分平成27年12月15日現在平成28年12月15日現在
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
預金45,226,7898,981,663
金銭信託10,300,000539,178
株式915,397,183809,618,557
派生商品評価勘定35,658-
未収配当金2,970,2921,834,992
流動資産合計973,929,922820,974,390
資産合計973,929,922820,974,390
負債の部
流動負債
未払解約金1,778,285-
その他未払費用-34
流動負債合計1,778,28534
負債合計1,778,28534
純資産の部
元本等
元本466,673,759380,120,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)505,477,878440,853,744
元本等合計972,151,637820,974,356
純資産合計972,151,637820,974,356
負債純資産合計973,929,922820,974,390

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
項 目平成27年12月15日現在平成28年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額290,475,387 円466,673,759 円
期中追加設定元本額282,129,200 円125,292,031 円
期中一部解約元本額105,930,828 円211,845,178 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)230,433,604 円306,442,758 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)76,342,518 円73,677,854 円
フィデリティ・グローバル・通信・公益株ファンド(適格機関投資家専用)159,897,637 円- 円
計466,673,759 円380,120,612 円
3.受益権の総数466,673,759 口380,120,612 口
4.1口当たり純資産額2.0832 円2.1598 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類平成27年12月15日現在平成28年12月15日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)		当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
株式△33,803,41740,181,006
合 計△33,803,41740,181,006

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類平成27年12月15日 現在平成28年12月15日 現在
契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
うち
1年超		うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建1,778,285-1,751,98826,297----
アメリカ・ドル1,778,285-1,751,98826,297----
買建10,300,000-10,309,3619,361----
アメリカ・ドル10,300,000-10,309,3619,361----
合計12,078,285-12,061,34935,658----

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
単 価金 額
日本円日本電信電話6,8004,895.0033,286,000
KDDI6,4003,090.0019,776,000
NTTドコモ8,6002,713.0023,331,800
ソフトバンクグループ3,3007,848.0025,898,400
日本円 小計25,100102,292,200
韓国・ウォンKOREA ELECTRIC POWER CORP3,96746,400.00184,068,800.00
SK TELECOM253229,500.0058,063,500.00
韓国・ウォン 小計4,220242,132,300.00
(24,164,804)
香港・ドルPOWER ASSETS HOLDINGS LTD25,50070.851,806,675.00
HKBN LTD124,5008.601,070,700.00
HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)113,3989.701,099,960.60
香港・ドル 小計263,3983,977,335.60
(60,336,181)
南アフリカ・ランドMTN GROUP LTD10,466124.001,297,784.00
南アフリカ・ランド 小計10,4661,297,784.00
(10,927,341)
アメリカ・ドルAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC2,56361.70158,137.10
CMS ENERGY CORP7,07340.82288,719.86
ENTERGY CORP1,90771.67136,674.69
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP4,88242.71208,510.22
SOUTHERN CO3,78148.48183,302.88
EDISON INTERNATIONAL3,34569.59232,778.55
CONSOLIDATED EDISON INC2,45071.21174,464.50
AMEREN CORP7,23250.70366,662.40
VERIZON COMMUNICATIONS8,63851.63445,979.94
EXELON CORP5,71835.09200,644.62
AT&T INC13,71341.10563,604.30
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP21,8953.4475,318.80
NEXTERA ENERGY INC2,763116.03320,590.89
アメリカ・ドル 小計85,9603,355,388.75
(394,996,364)
イギリス・ポンドBT GROUP PLC55,7333.63202,645.18
NATIONAL GRID PLC27,4359.22252,978.13
イギリス・ポンド 小計83,168455,623.31
(67,177,101)
オーストラリア・ドルTELSTRA CORPORATION35,8795.02180,112.58
オーストラリア・ドル 小計35,879180,112.58
(15,705,816)
タイ・バーツTTW PUBLIC COMPANY LIMITED169,00010.901,842,100.00
タイ・バーツ 小計169,0001,842,100.00
(6,060,509)
ニュージーランド・ドルSPARK NEW ZEALAND LTD (NZ)40,1113.42137,179.62
ニュージーランド・ドル 小計40,111137,179.62
(11,446,267)
フィリピン・ペソABOITIZ POWER CORP110,70043.954,865,265.00
フィリピン・ペソ 小計110,7004,865,265.00
(11,482,025)
ユーロENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA21,1514.0485,450.04
TELECOM ITALIA SPA94,5400.7672,228.56
IBERDROLA SA41,7055.93247,685.99
ORANGE12,56013.86174,081.60
FORTUM OYJ6,47114.8395,964.93
TELEFONICA SA4,5968.5239,167.11
DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED8,58415.86136,142.24
ユーロ 小計189,607850,720.47
(105,029,949)
合計1,017,609809,618,557
(707,326,357)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		合計金額に
対する比率
韓国・ウォン株式2銘柄100%3.42%
香港・ドル株式3銘柄100%8.53%
南アフリカ・ランド株式1銘柄100%1.54%
アメリカ・ドル株式13銘柄100%55.84%
イギリス・ポンド株式2銘柄100%9.50%
オーストラリア・ドル株式1銘柄100%2.22%
タイ・バーツ株式1銘柄100%0.86%
ニュージーランド・ドル株式1銘柄100%1.62%
フィリピン・ペソ株式1銘柄100%1.62%
ユーロ株式7銘柄100%14.85%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分平成27年12月15日現在平成28年12月15日現在
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
預金211,878,989105,141,349
金銭信託4,470,000103
投資証券8,961,926,6498,132,336,088
派生商品評価勘定4,399-
未収配当金25,290,95213,774,617
流動資産合計9,203,570,9898,251,252,157
資産合計9,203,570,9898,251,252,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-1,177,386
未払解約金-52,435,927
その他未払費用-77
流動負債合計-53,613,390
負債合計-53,613,390
純資産の部
元本等
元本6,940,480,9186,085,442,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,263,090,0712,112,195,900
元本等合計9,203,570,9898,197,638,767
純資産合計9,203,570,9898,197,638,767
負債純資産合計9,203,570,9898,251,252,157

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
項 目平成27年12月15日現在平成28年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額8,804,527,965 円6,940,480,918 円
期中追加設定元本額205,217,291 円125,794,646 円
期中一部解約元本額2,069,264,338 円980,832,697 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)155,942,043 円208,815,169 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)51,684,262 円50,212,807 円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)1,564,654 円1,550,857 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)3,594,415,766 円3,071,945,705 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)1,422,501,782 円1,206,434,697 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)894,503,969 円786,245,653 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)14,898,275 円14,887,537 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)97,109,533 円93,268,362 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)198,897,115 円175,906,572 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)21,898,898 円19,670,926 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)17,255,269 円16,627,555 円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)61,768,071 円60,296,900 円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)408,041,281 円379,580,127 円
計6,940,480,918 円6,085,442,867 円
3.受益権の総数6,940,480,918 口6,085,442,867 口
4.1口当たり純資産額1.3261 円1.3471 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類平成27年12月15日現在平成28年12月15日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)		当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
投資証券△99,721,675119,753,014
合 計△99,721,675119,753,014

(注1)平成27年12月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年11月11日から平成27年12月15日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成28年12月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年11月11日から平成28年12月15日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類平成27年12月15日 現在平成28年12月15日 現在
契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
うち
1年超		うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建----52,435,824-53,613,210△1,177,386
アメリカ・ドル----52,435,824-53,613,210△1,177,386
買建4,470,000-4,474,3994,399----
アメリカ・ドル4,470,000-4,474,3994,399----
合計4,470,000-4,474,3994,39952,435,824-53,613,210△1,177,386

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券日本円ケネディクス・オフィス投資法人201125,625,000
日本円 小計201125,625,000
香港・ドルLINK REAL ESTATE INVESTMENT TR456,000.0023,940,000.00
香港・ドル 小計456,000.0023,940,000.00
(363,169,800)
アメリカ・ドルAMERICAN CAMPUS COMMUNITIES50,693.002,413,493.73
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A109,501.002,169,214.81
CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT29,869.002,383,844.89
CARE CAPITAL PROPERTIES INC11,989.00283,899.52
EPR PROPERTIES5,495.00380,528.75
EQUITY RESIDENTIAL51,737.003,248,566.23
ESSEX PROPERTY TRUST INC12,291.002,701,193.07
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW116,657.003,016,750.02
MACERICH CO/THE31,854.002,205,570.96
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST16,741.00507,252.30
PROLOGIS INC65,511.003,390,849.36
PUBLIC STORAGE INC6,022.001,295,934.40
SIMON PROPERTY GROUP INC32,266.005,849,180.48
SL GREEN REALTY CORP REIT22,957.002,540,192.05
SUN COMMUNITIES INC35,742.002,607,021.48
TANGER FACTORY OUTLET - REIT23,671.00814,755.82
VENTAS INC49,027.002,999,962.13
VEREIT INC146,931.001,215,119.37
VORNADO REALTY TRUST4,845.00495,449.70
WELLTOWER INC23,684.001,527,381.16
アメリカ・ドル 小計847,483.0042,046,160.23
(4,949,673,982)
イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC218,122.001,361,081.28
GREAT PORTLAND ESTATES PLC219,531.001,421,463.22
HAMMERSON PLC58,477.00321,623.50
LAND SECURITIES GROUP PLC158,472.001,617,999.12
イギリス・ポンド 小計654,602.004,722,167.12
(696,236,320)
オーストラリア・ドルGOODMAN GROUP (STAPLE)518,217.003,611,972.49
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT867,274.003,868,042.04
VIVA ENERGY REIT STAPLED343,461.00793,394.91
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT330,406.002,996,782.42
オーストラリア・ドル 小計2,059,358.0011,270,191.86
(982,760,730)
カナダ・ドルCANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT97,237.002,911,275.78
カナダ・ドル 小計97,237.002,911,275.78
(257,327,666)
シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INV TRT553,493.001,284,103.76
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST1,603,600.002,437,472.00
CAPITALAND MALL TRUST770,100.001,486,293.00
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT1,392,442.002,290,567.09
シンガポール・ドル 小計4,319,635.007,498,435.85
(612,547,224)
ユーロEUROCOMMERCIAL CVA12,461.00440,247.13
ICADE11,057.00734,184.80
ユーロ 小計23,518.001,174,431.93
(144,995,366)
投資証券 合計8,132,336,088
(8,006,711,088)
合計8,132,336,088
(8,006,711,088)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
香港・ドル投資証券1銘柄100%4.54%
アメリカ・ドル投資証券20銘柄100%61.82%
イギリス・ポンド投資証券4銘柄100%8.70%
オーストラリア・ドル投資証券4銘柄100%12.27%
カナダ・ドル投資証券1銘柄100%3.21%
シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%7.65%
ユーロ投資証券2銘柄100%1.81%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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