北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,233,225 |
| 親投資信託受益証券 | 556,320,740 |
| 派生商品評価勘定 | 430,074 |
| 未収入金 | 115,990 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 582,100,058 |
| 資産の部合計 | 582,100,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 803,946 |
| 未払金 | 3,612 |
| 未払受託者報酬 | 166,391 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,961 |
| その他未払費用 | 33,410 |
| 流動負債計 | 6,764,320 |
| 負債の部合計 | 6,764,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,916,327 |
| 元本 | 521,419,411 |
| 元本等合計 | 575,335,738 |
| 純資産の部合計 | 575,335,738 |
| 負債・純資産合計 | 582,100,058 |
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