北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり、北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 99,249,589 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 99,249,589 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,915,287 |
| 親投資信託受益証券 | 91,401,636 |
| 未収入金 | 932,657 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 99,249,589 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,238,022 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 331,375 |
| 未払金 | 50,617 |
| 未払収益分配金 | 2,447,175 |
| 未払受託者報酬 | 39,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,696 |
| その他未払費用 | 7,807 |
| 流動負債計 | 4,238,022 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 95,011,567 |
| 元本等 | |
| 元本 | 81,572,512 |
| 元本等合計 | 95,011,567 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,439,055 |
| （分配準備積立金） | 13,246,730 |
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