有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月13日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成27年 2 月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,915,287 |
| 親投資信託受益証券 | 91,401,636 |
| 未収入金 | 932,657 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 99,249,589 |
| 資産合計 | 99,249,589 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 331,375 |
| 未払金 | 50,617 |
| 未払収益分配金 | 2,447,175 |
| 未払受託者報酬 | 39,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,696 |
| その他未払費用 | 7,807 |
| 流動負債合計 | 4,238,022 |
| 負債合計 | 4,238,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 81,572,512 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,439,055 |
| (分配準備積立金) | 13,246,730 |
| 元本等合計 | 95,011,567 |
| 純資産合計 | 95,011,567 |
| 負債純資産合計 | 99,249,589 |
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